30亿美元加密期权到期:市场能否保持稳定?
- 价值 30 亿美元的加密期权于 5 月 16 日到期,但下周的头寸显示看涨情绪。
- 6 月份,期权交易员预计 BTC 将上涨至 11 万至 12.5 万美元,底价为 9.5 万美元。
5 月 16 日,世界标准时间 8:00,价值 30 亿美元的加密期权到期。比特币[BTC]占名义价值的 26 亿美元,而以太坊[ETH]拥有 2.52 亿美元。
根据 Deribit 的数据,BTC 的最高痛苦水平为 10 万美元,ETH 的最高痛苦水平为 2,200 美元。最高痛苦水平意味着大多数期权到期时将毫无价值,有时甚至会成为价格的磁石。
在定位方面,Deribit声明,
BTC 的倾斜度呈中性,ETH 的看跌期权略大于看涨期权。价格走势可能会变得有趣。
看跌/看涨比率反映了仓位情况。该比率高于 1,表示看跌期权(看跌押注)多于看涨期权(看涨押注),而低于 1 则倾向于看涨。
简而言之,在周五到期之前,ETH 有更多看跌押注,而 BTC 则为 1——中性。
周五到期后的市场反应
在撰写本文时,5 月 15 日到期后约 2 小时,BTC 的价值为 103.8 万美元,较周四的 101,000 美元低点上涨了 2%。
ETH 的交易价格为 2.6 万美元,较周四的 2.4 万美元低点上涨 6%。
这表明 ETH相对不稳定比 BTC 更高,而且 30 亿美元的到期并没有像之前担心的那样引发大幅回撤。
展望未来,Amberdata 的 25RR(25-delta 风险逆转)对于下周五(5 月 23 日)和 5 月底(30 日)到期的合约均呈正值。
该指标的正读数意味着看涨期权超过看跌期权(看涨押注多于看跌押注),反映了 5 月下旬的积极市场情绪。
然而,在上周中美贸易协议将 BTC 价格推高至 10 万美元以上之后,并没有强有力的宏观或加密货币中心催化剂来推动 BTC 价格上涨。
美联储利率预期是否会推动 BTC 未来走势仍有待观察。不过,过去 24 小时内最受欢迎的看涨期权买入目标价位为 11 万至 12 万美元,到期日为 6 月底。
5 月 23 日到期的 10.7 万美元看涨期权也很受欢迎。然而,6 月到期的 9.5 万美元看跌期权在初夏似乎成为了可能的最低价格。
总体而言,定位显示期权交易者预计 BTC 可能在 5 月底或 6 月底创下历史新高 (ATH),下行风险目标为 95,000 美元。
CryptoQuant 分析师 Axel Adler 重申了类似的预测,说明从 STH(短期持有者)MVRV 指标来看,BTC 目前被低估了。
他强调,如果没有负面的市场催化剂,BTC 的压力可能会在 6 月份升至 118,000 美元。
当前 STH MVRV 为 1.09。预计第一波显著抛售压力将在 1.25 左右(目标价 ≈ 11.8 万美元),更强的抛售压力可能出现在 1.35(≈ 12.8 万美元)处。
(责任编辑:基金数据)
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